东兴基金管理有限公司

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东兴基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 16.28% 643,454.70
2 2320013 23上海银行01 1 1.60% 63,332.32
3 2320016 23北京银行小微债01 1 1.60% 63,266.29
4 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.60% 63,233.63
5 2320015 23宁波银行01 1 1.53% 60,303.00
6 012481161 24国家能源SCP005 5 1.02% 40,175.45
7 190208 19国开08 7 0.90% 35,687.03
8 112315328 23民生银行CD328 2 0.76% 29,943.43
9 230411 23农发11 2 0.52% 20,366.37
10 230306 23进出06 2 0.51% 20,311.35
11 012480394 24电网SCP008 3 0.51% 20,184.09
12 012480391 24电网SCP007 2 0.51% 20,159.98
13 240411 24农发11 3 0.51% 20,050.50
14 112311120 23平安银行CD120 2 0.51% 19,969.10
15 112304027 23中国银行CD027 2 0.51% 19,968.96
16 112315321 23民生银行CD321 2 0.51% 19,968.96
17 112318199 23华夏银行CD199 2 0.50% 19,944.64
18 112306270 23交通银行CD270 3 0.50% 19,869.13
19 112310330 23兴业银行CD330 2 0.50% 19,811.57
20 102481225 24云建投MTN008 4 0.34% 13,452.34
21 102101262 21兴业资产MTN001 2 0.26% 10,377.92
22 102481007 24平安租赁MTN002 2 0.26% 10,205.95
23 012480326 24电网SCP004 2 0.26% 10,094.76
24 012481048 24电网SCP010 2 0.25% 10,049.38
25 230203 23国开03 2 0.24% 9,346.77
26 102480890 24云建投MTN006 2 0.24% 9,301.33
27 102481868 24张家经投MTN001 2 0.23% 9,286.52
28 102481034 24陕西建工MTN001 2 0.21% 8,270.95
29 102282197 22自贡城投MTN001 2 0.19% 7,702.19
30 230208 23国开08 2 0.18% 7,153.68
31 102382385 23延安新投MTN001 4 0.17% 6,630.77
32 102382318 23怀化城投MTN003 2 0.14% 5,362.17
33 102482014 24云能投MTN012 2 0.13% 5,186.46
34 102481235 24川华西MTN001 2 0.13% 5,126.94
35 102481526 24平安租赁MTN005 2 0.13% 5,084.58
36 042480071 24景德镇陶CP001 2 0.13% 5,072.98
37 230210 23国开10 2 0.11% 4,173.96
38 102481778 24陕西建工MTN002 2 0.10% 4,098.41
39 102481320 24水发集团MTN004 2 0.10% 4,088.86
40 240203 24国开03 2 0.10% 4,083.08
41 230023 23附息国债23 2 0.09% 3,380.73
42 019709 23国债16 14 0.07% 2,864.03
43 042380408 23云能投CP009 2 0.05% 2,098.58
44 042380737 23平安租赁CP007 2 0.05% 2,049.28
45 184666 22桐投01 2 0.04% 1,622.18
46 270119 23浔城债 2 0.04% 1,602.56
47 184105 G21长金2 2 0.04% 1,600.03
48 2380039 23虞资债01 2 0.04% 1,585.74
49 149763 21嘉投03 2 0.04% 1,584.98
50 042380565 23东楚投资CP003 2 0.04% 1,551.47
51 102383271 23水发集团MTN001 2 0.03% 1,059.42
52 019740 24国债09 2 0.02% 602.05
53 042380444 23南宁高新CP002 2 0.01% 517.82
54 012384346 23津保投SCP025 2 0.01% 407.87
55 240912 24远东三 2 0.01% 305.93
56 019733 24国债02 2 0.00% 30.32

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东兴基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 15.70% 656,117.09
2 2320013 23上海银行01 1 1.54% 64,414.39
3 2320016 23北京银行小微债01 1 1.54% 64,333.75
4 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.54% 64,292.51
5 2320015 23宁波银行01 1 1.47% 61,328.29
6 230010 23附息国债10 2 0.98% 40,775.60
7 112315328 23民生银行CD328 2 0.71% 29,772.48
8 190208 19国开08 5 0.64% 26,774.89
9 230206 23国开06 4 0.63% 26,471.88
10 012480863 24中建八局SCP005 4 0.50% 21,019.00
11 210207 21国开07 3 0.49% 20,525.77
12 230306 23进出06 2 0.48% 20,206.87
13 012480640 24中建八局SCP004 3 0.48% 20,030.62
14 112310304 23兴业银行CD304 2 0.48% 19,975.58
15 112311120 23平安银行CD120 2 0.48% 19,857.01
16 112315321 23民生银行CD321 2 0.48% 19,856.40
17 112304027 23中国银行CD027 2 0.48% 19,856.40
18 112315337 23民生银行CD337 2 0.47% 19,842.29
19 112318199 23华夏银行CD199 2 0.47% 19,833.16
20 112302059 23工商银行CD059 3 0.47% 19,740.53
21 112306270 23交通银行CD270 3 0.47% 19,740.53
22 230203 23国开03 2 0.29% 12,278.90
23 012383339 23粤珠江SCP007 2 0.29% 12,184.34
24 012383015 23大足发展SCP002 6 0.26% 10,974.50
25 210203 21国开03 2 0.25% 10,259.22
26 012384008 23湖北港口SCP006 2 0.24% 10,112.40
27 012480069 24杭州热联SCP001 2 0.24% 10,059.35
28 012480061 24厦国贸SCP001 2 0.24% 10,057.90
29 012480205 24沪电力SCP001 2 0.24% 10,046.87
30 012480697 24沪电力SCP004 2 0.24% 10,013.57
31 102480890 24云建投MTN006 2 0.22% 9,013.50
32 042380351 23黄石交投CP001 2 0.20% 8,416.79
33 230208 23国开08 2 0.17% 7,224.57
34 101900523 19晋交投MTN001 2 0.15% 6,322.41
35 042380254 23云能投CP005 2 0.15% 6,254.35
36 220208 22国开08 2 0.15% 6,216.09
37 102382385 23延安新投MTN001 2 0.13% 5,427.45
38 102382318 23怀化城投MTN003 2 0.13% 5,308.24
39 042380378 23景德镇陶CP002 2 0.13% 5,284.36
40 102481225 24云建投MTN008 2 0.12% 5,026.58
41 102481235 24川华西MTN001 2 0.12% 5,002.53
42 230210 23国开10 2 0.10% 4,215.88
43 012382895 23陕西建工SCP009 4 0.06% 2,569.63
44 042380737 23平安租赁CP007 2 0.05% 2,032.35
45 012383459 23滨建投SCP028 2 0.05% 1,943.00
46 042380565 23东楚投资CP003 2 0.04% 1,540.52
47 019703 23国债10 8 0.04% 1,518.98
48 019709 23国债16 6 0.03% 1,051.65
49 019678 22国债13 10 0.02% 804.08
50 012383118 23津城建SCP053 2 0.01% 517.00
51 042380444 23南宁高新CP002 2 0.01% 514.39
52 019727 23国债24 2 0.01% 304.01

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